Last Day to Trade Optionen sind Verschwendung von Vermögenswerten. Sie haben feste Leben und sobald sie auslaufen, hören sie auf zu existieren. Aus diesem Grund ist es wichtig zu verstehen, nicht nur, wenn das Exspiration naht, sondern auch, wenn der letzte Tag zu handeln, die Put oder Call ist. Denn wenn die Position nicht ausgeschlossen ist, wird sie entweder nicht wertlos oder der Selbstübung unterliegen. Der letzte Handelstag kann je nach Art von Optionskontrakten oder Produkt variieren. Hier sind ein paar Richtlinien, die helfen könnten. Sobald eine Optionsposition eröffnet ist, kann sie jederzeit durch eine Gegenbuchung geschlossen werden. Mit Microsoft (MSFT) als Beispiel, wenn ich 10 MSFT 30. Januar Call-Optionen kaufen, kann ich beenden oder schließen Sie die Position durch den Verkauf von 10 MSFT 30. Januar Anrufe. Ich kann kaufen-zu-öffnen oder verkaufen-zu-öffnen neue Positionen. Danach kann ich verkaufen-to-schließen oder kaufen-in-Nähe, um den Handel zu beenden. Wenn eine Option in-the-money ist und die Position zum Auslaufen gehalten wird, unterliegt der Vertrag der Selbstausübung. Wenn zum Beispiel MSFT für 31 am 21. Januar 2012 gehandelt wird, wird der 30. Januar-Anruf automatisch ausgeübt. Es ist in-the-money von 1. Wenn youre lange den Anruf, youll kaufen die Aktie bei 30. Wenn youre kurz den Anruf, werden Sie Gesicht Zuordnung und werden gebeten, 100 Aktien bei 30 zu verkaufen für jede Kaufoption, die Sie verkauft. Optionen auf Aktien wie MSFT und auf börsengehandelte Fonds wie SPDR 500 Trust (SPY) laufen am Samstag nach dem dritten Freitag des Gültigkeitsmonats aus. Aus diesem Grund ist der letzte Tag für den Handel Eigenkapital und ETF-Optionen am Freitag vor dem Verfall. Wenn die Position nicht durch den Handelsschluss am Verfall Freitag geschlossen wird, ist es zu spät. Der Vertrag läuft entweder nicht oder unterliegt einer Selbstübung. Equity - und ETF-Optionen haben ebenfalls die amerikanische Ausübungsfunktion und können jederzeit vor dem Verfall ausgeübt werden. Daher, wenn kurz ein 30. Januar Aufruf bei MSFT und der Vertrag ist in-the-money in den Tagen Überschrift in den Gültigkeitsbereich, sind Sie auf Gefahr der Zuweisung. Wenn auf den Vertrag vergeben, werden Sie gebeten, die Aktie (haben entfernt) mit 30 zu verkaufen. Zu diesem Zeitpunkt ist es zu spät, um die Position zu schließen. Der Vertrag ist nicht mehr vorhanden. Es wurde ausgeübt. (Klicken Sie hier für weitere Tipps zur Vorwegnahme der Abtretung von Short-Optionskontrakten). Während amerikanische Optionskontrakte jederzeit vor dem Verfall ausgeübt werden können, werden europäische Verträge nur am Verfallstag ausgeübt. Viele der populäreren Bargeldindizes wie der SampP 500 Index (.SPX), der NASDAQ 100 Index (.NDX) und der Russell 2000 Small Cap Index (.RUT) haben europaweite Optionskontrakte. (Beachten Sie, dass diese Symbole eindeutige Ticker-Symbole - manchmal mit einem oder .1 vor dem Ticker, wie SPX oder. SPX) haben. Darüber hinaus bezahlen die meisten Cash-Indizes auf der Grundlage der Eröffnungskurse ihrer Komponenten am Freitag vor dem Verfallsdatum. Da die Abrechnungswerte für die Optionskontrakte am Freitagmorgenpreis berechnet werden, ist der letzte Handelstag der Optionskontrakte am Donnerstag vor dem Verfall. Wenn Sie bis Freitag warten, ist es zu spät. Die Verträge erlöschen entweder nicht oder unterliegen einer Selbstübung. Es gibt einige Ausnahmen von der Regel. Beispielsweise laufen Optionen am CBOE Volatility Index (.VIX) an einem Mittwoch ab, der manchmal vor oder nach dem Standardablauf je nach Monat liegt. Daher ist der letzte Tag für den Handel VIX Optionen am Dienstag. Wichtig ist auch, dass sich nicht alle Indizes im europäischen Stil befinden. Zum Beispiel hat der SampP 100 Index (.OEX) die amerikanische Übungsfunktion. Schließlich stoppen eine Handvoll Bargeldindizes den Handel am Freitag vor dem Verfall. Zum Beispiel sind OEX und SampP 100 Index (.XEO) Optionen im europäischen Stil noch am Freitag vor dem Ablauf gehandelt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der letzte Handelstag für Aktien und ETF-Optionen am Freitag vor dem Verfall besteht und diese Verträge den amerikanischen Stil abschließen. Wenn der Verfall naht und Sie nicht mit Übung / Aufgabe umgehen wollen, schließen Sie die Position durch einen Offset-Handel spätestens am Freitag vor dem Verfall. Viele Indizes regeln den europäischen Stil und der letzte Handelstag ist der Donnerstag vor dem Verfall. Es gibt Ausnahmen wie VIX und OEX Optionen. Wenn Sie nicht sicher sind, überprüfen Sie die Produktspezifikationen, bevor Sie ein Geschäft an setzen. Für die meisten Indexprodukte finden Sie die Informationen im Indexabschnitt auf der Website von Chicago Board Options Exchange. Wenn nicht, fragen Sie Ihren Broker für den letzten Tag für ein bestimmtes Produkt handeln. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, hielt Fred Ruffy keine Positionen in den Aktien oder Fragen erwähnt. Weekly Optionen Switch to PM Abwicklung optionsguy Gesendet am 10.12.10 um 12:55 Uhr TradeKing Sr. Optionen Analyst Brian Overby erklärt, wie PM Abrechnung für wöchentlich Optionen funktioniert - und warum dies eine kritische Veränderung für einzelne Händler ist. Wenn Sie wöchentliche Optionen gehandelt haben. Eine große Veränderung ist Ihr Weg geleitet: jetzt SPX wöchentliche Optionen (auf der Grundlage der SP 500-Index) bewegen sich auf PM Siedlung. Die erste Emission läuft am 10. Dezember aus und wird schließlich die alten AM-Settlement-Verträge ersetzen. Sie erhalten ausführliche Informationen auf der CBOE Weekly Options Produktseite. In der CBOE Regulatory Circular Ankündigung erläuterten sie, wie der neue Abrechnungswert ermittelt werden soll. Hier sind einige Besonderheiten: Abrechnungswert: Der Abrechnungswert SPX wird unter Verwendung des letzten (abschließenden) gemeldeten Verkaufspreises im Primärmarkt jedes Bestandteilsbestandes am letzten Handelstag berechnet. Der Ausübungsbetrag entspricht der Differenz zwischen dem Ausübungspreis, der SPX und dem Ausübungspreis der Option, multipliziert mit 100. Die Ausübung erfolgt am Tag nach dem Tag, an dem der Ausübungsbescheid ordnungsgemäß erfolgt ist Eingereicht. Um zu versuchen, einige Anschein der Ordnung zwischen der alten Version und der neuen Version zu behalten, hat die CBOE einen neuen Namen zu diesen neuen Verträgen gegeben - sie werden jetzt als Ende der Woche SPX Optionen bezeichnet. Eigentlich ist das ein genauerer Name für das Produkt - nämlich, weil diese Verträge länger als eine Woche leben. Sie werden am Donnerstagmorgen ausgestellt und am folgenden Freitag auslaufen. Es klingt wie eine kleine Änderung, aber lassen Sie mich Ihnen versichern, seine nicht. Meiner Meinung nach das ärgerlichste Merkmal des größten Index in der Welt ist die Tatsache, dass die normalen Optionen aufhören zu handeln am Donnerstag und sind AM-geregelt am nächsten Morgen (Freitag). Das ist aufgrund der Tatsache, dass, im Gegensatz zu Aktienoptionen, die SPX im europäischen Stil Übung. Sie können NICHT eine SPX-Option jederzeit vor ihrem Ablauf ausüben. Das ist im Gegensatz zu Optionen im amerikanischen Stil, wo Sie jederzeit bis zum Ablaufdatum ausüben können. Derzeit bestehen alle Aktienoptionen im amerikanischen Stil. Was auch immer Ausübung Stil ist in Kraft, können Sie immer schließen Sie Ihre Option Kontakte in den freien Markt an jedem Börsentag. Für Optionshändler, die Optionen kaufen möchten, ist es nicht so, dass diese PM-Settled Weeklys auf SPX amerikanisch oder europäisch angelegt sind. Es kommt eher auf die Händler an, die Optionsverträge verkaufen möchten. European-style Übung kann einige Frieden des Verstandes zu diesen Leuten zur Verfügung stellen, da Sie wissen, dass Sie nicht vor dem Verfallsdatum zugewiesen werden können. Jetzt ist der Nachteil für den Verkäufer von Optionskontrakten mit dieser Art von Übung nicht wissen, was passieren wird, vom Ende bis zum Handel am Donnerstag (letzter Tag, um normale europäische Stil Ablauf Verträge) auf den Markt zu öffnen offen am Freitag Morgen, wenn die Abrechnungspreis ermittelt. Nicht mehr ist dies ein Anliegen für Ende der Woche SPX Option Trader. Sie werden in der Lage, den ganzen Tag lang am Freitag zu handeln und haben ein viel besseres Gefühl am Ende des Marktes, was die PM Abwicklung Wert sein kann, so dass der Händler, um eine viel fundiertere Entscheidung, ob er / sie sollte Schließen oder rollen bis zur nächsten Woche. So Kudos sollte gehen, um die CBOE für die Arbeit, um die Option Handel Erfahrung besser machen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen unter www. tradeking / ODD. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Die Unterlagen für eventuelle Ansprüche in diesem Beitrag werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Private Nachricht an All-Stars schicken Eine E-Mail an All-Stars schicken Eine E-Mail an All-Stars schicken TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. In der ersten Dezemberwoche 2010 wird CBOE vom aktuellen AM-geregelten SPX Weeklys-Produkt zu einem PM übergehen - seitiges SPX Week-End-Produkt. Die letzten AM-Settled Weeklys laufen am Freitag, den 3. Dezember 2010 aus. Die ersten PM-beendeten SPX Week-End-Optionen beginnen am Donnerstag, den 2. Dezember 2010 und laufen am Freitag, den 10. Dezember 2010 ab Handelstag zwischen den beiden. Nach diesem Übergang werden keine weiteren AM-geregelten SPX Weeklys aufgeführt. Das Handelssymbol für das neue PM-geregelte SPX Week-End-Produkt ist SPXW, das an den zugrunde liegenden SPX-Index gebunden ist. Starten von PM-Settled Ende der Woche (dh Week-End) SPX-Optionen am Donnerstag, 2. Dezember 2010 Regulatory Circular RG10-112 TO: Trading Permit Inhaber FROM: CBOE Forschung und Produktentwicklung DATE: 28. Oktober 2010 GEGENSTAND: Start PM-Abgezahltes Wochenende (dh Wochenende) SPX-Optionen am Donnerstag, den 2. Dezember 2010 ÜBERSICHT Am Donnerstag, den 2. Dezember 2010 wird CBOE den Handel mit PM-beendeten SPX-Optionen für den Verfall beginnen Am Freitag, den 10. Dezember 2010. Mit dem Beginn des Handels in Week-End SPX Optionen wird CBOE die Auflistung der AM-Settled SPX Weeklys Optionen aufgeben, obwohl sie im November verfügbar sein werden (bis zum 5. November, 12.11 Und am 26. November), mit dem letzten Auslaufen am Freitag, 3. Dezember. Die Auflistung der anfänglichen Week-End SPX Optionen am Donnerstag, den 2. Dezember, ermöglicht eine eintägige Rollperiode zwischen den SPX Weeklys Optionen, die am 3. Dezember auslaufen Die anfänglichen Week-End SPX-Optionen, die am Freitag, den 10. Dezember ablaufen. Am Anfang werden Week-End SPX-Optionen am Donnerstag der Woche vor ihrem Ablauf angezeigt. ENDE DER WOCHE (dh WEEK-END) SampP 500 INDEXOPTIONEN PRODUKTBESCHREIBUNG Symbol: SPXW Beschreibung: Week-End SPX Optionen sind PM-geregelte, europaweite Ausübungsoptionen, die für den Handel an einem Freitag des Monats verlängert werden können, Außer dem dritten Freitag des Monats. Der Standard amp Poors 500 Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index von 500 Aktien aus einem breiten Spektrum von Branchen. Die Komponentenbestände werden nach dem Gesamtmarktwert ihrer ausstehenden Aktien gewichtet. Die Auswirkungen einer Komponenten Preisänderung ist proportional zu den Fragen insgesamt Marktwert, die den Aktienkurs mal die Anzahl der ausstehenden Aktien ist. Diese werden für alle 500 Aktien summiert und durch einen vorbestimmten Basiswert dividiert. Der Basiswert für den SampP 500 Index wird angepasst, um die Veränderung der Kapitalisierung aus Mergers, Acquisitions, Aktienrechten, Substitutionen etc. widerzuspiegeln. Multiplikator: 100. Premium Quote: Dezimalstellen. Ein Punkt ist gleich 100. Der minimale Tick für Optionshandel unter 3,00 ist 0,05 (5,00) und für alle anderen Serien 0,10 (10,00). Ausübungspreise: In-, at - und out-of-the-money Ausübungspreise sind anfänglich notiert. Neue Serien werden in der Regel hinzugefügt, wenn die zugrunde liegenden Geschäfte über den höchsten oder niedrigsten Ausübungspreis verfügbar sind. Basispreis-Intervalle: Fünf Punkte. Ablaufdatum: Jeder Freitag im Monat, abgesehen vom dritten Freitag des Monats. Ausübungsstil: European - Week-End SPX-Optionen können grundsätzlich nur am Ablaufdatum ausgeübt werden. Letzter Handelstag: Handel am Ende der Woche SPX-Optionen stoppen gewöhnlich den Handel am Geschäftstag (in der Regel am Freitag), dass die Optionen verfallen. Abrechnungswert: Der Abrechnungswert SPX wird unter Verwendung des letzten (abschließenden) gemeldeten Verkaufspreises im Primärmarkt jedes Bestandteils am letzten Handelstag berechnet. Der Ausübungsbetrag entspricht der Differenz zwischen dem Ausübungspreis, der SPX und dem Ausübungspreis der Option, multipliziert mit 100. Die Ausübung erfolgt am Tag nach dem Tag, an dem die Ausübungsverpflichtung ordnungsgemäß erfolgt ist Eingereicht. Positions - und Trainingsgrenzen, Berichtsanforderungen: Als Teil der SPX-Optionsklasse gibt es keine Positionsbegrenzungen für SPX-Optionen für End of Week. Positionen in Week-End-SPX-Optionen werden mit Positionen in SPX-Optionen zusammengefasst, um die Berichtsanforderungen gemäß Interpretation and Policy .03 gemäß Regel 24.4 zu erfüllen, was unter anderem erfordert, dass jeder TPH (außer einem Market Maker) Einen Bericht an die CBOE, wenn sie eine aggregierte Position in SPX-Optionen über 100.000 Verträge. Der TPH muss darüber informieren, ob diese Position abgesichert ist, und wenn ja, eine Beschreibung des eingesetzten Hedges, z. B. Aktienindex-Optionspositionen, Aktienindex-Futures-Positionen, Optionen auf Aktienindex-Futures und für Kundenkonten den Kontonamen, die Kontonummer und die Steuer-ID oder die Sozialversicherungsnummer angeben. Danach wird, wenn die Position auf oder oberhalb der Meldeschwelle gehalten wird, ein nachträglicher Bericht am Montag nach dem Auslaufen erforderlich sein, und wenn eine Änderung der Absicherung dazu führt, dass die Position entweder ungesichert oder nur teilweise abgesichert ist. Verringerungen unterhalb dieser Schwellen müssen nicht gemeldet werden. Positions - und Übungsgrenzen sind freibleibend. Margin: Käufe von Puts oder Anrufen mit 9 Monaten oder weniger bis zum Verfall müssen vollständig bezahlt werden. Schriftsteller von offenen Puts oder Anrufen müssen 100 der Optionserlöse plus 15 des Gesamtvertragswertes (aktueller Indexstand x 100) abzüglich des Betrags, unter dem die Option ausserhalb des Geldes liegt, hinterlegen / pflegen Ein Minimum für Anrufe von Optionsrechten plus 10 des Gesamtvertragswertes und ein Minimum für Einzahlungen von Optionserlösen zuzüglich 10 des aggregierten Ausübungspreisbetrags. (Für die Berechnung der Instandhaltungsspanne verwenden Sie die Option aktueller Marktwert anstelle von Optionserlösen.) Zusätzliche Marge kann gemäß Börsenregel 12.10 verlangt werden. Cusip Zahl: TBD Handelsstunden: 8:30 a. m. - 3:15 PM Zentrale Zeit (Chicago Zeit). Wenn Sie irgendwelche Fragen zu diesem Memorandum haben, können an den Helpdesk gerichtet werden an 1-800-728-2263.Fed Speakers, Oil Rally im Fokus als Markt erwartet Freitag Jobs Bericht Fed-Sprecher und ein hart aufladenden Ölmarkt im Mittelpunkt stand früh Mittwoch, aber das wichtigste Ereignis der Woche bleibt Freitags Arbeitsplätze Bericht. Öl setzte seinen stetigen Aufstieg am frühen Mittwoch fort, kriechend im Anblick von 50 ein Faß für US Rohöl. Die Ölrallye schien zu verleihen Stock-Futures einige Kraft vor dem offenen. Auch vor dem offenen, erhielten die Investoren eine potenzielle Vorschau von freitags Non-Farm Payrolls Bericht, wenn ADP veröffentlicht seine National Employment Bericht. Die ADP berichtete 154.000 Arbeitsplätze im September erstellt, ein wenig unter dem 166.000 von Analysten erwartet. Die Zahl ist interessant zu betrachten, aber wirklich blass in der Bedeutung im Vergleich zu freitags Regierung Figur. In der Tat können die meisten Daten in dieser Woche durch das gleiche Prisma betrachtet werden. Es sei denn, etwas kommt in der Weise über oder Weg unter Erwartungen, theyre nur Datenpunkte. Die reale Zahl kommt Freitag, und das ist, wenn Investoren etwas Großes kaufen, um an mit dem Jobbericht zu handeln. Fed-Sprecher bleiben im Fokus heute, wie Richmond Fed Präsident Jeffrey Lacker und Minneapolis Fed Präsident Neel Kashkari erwartet werden, zu sprechen. Hawkische Bemerkungen von verschiedenen Fed-Mitglieder weiterhin durch die Märkte zu filtern, und CME Group Futures zeigen nun über eine 60 Chance einer Dezember-Zinserhöhung. Dennoch scheint die Volatilität relativ gedämpft zu sein, mit dem CBOE VIX-Futures-Handel am frühen Mittwoch um 13.23, nicht weit über den letzten Wochen Tiefs. Der Rohölmarkt kletterte zu viermonatlichen Höchstständen früh am Mittwoch und US-Preise sind die Annäherung der 50 pro Barrel Marke zum ersten Mal seit Juni. Öle-Rallye könnte die Unterstützung an die Börse zu leihen, wie die Korrelation zwischen Öl und Lager scheint zu sein, zumindest für jetzt. Anhaltende Besorgnis über mögliche Produktionskürzungen durch OPEC, sowie einige technische Aktion scheinen, Antriebölpreise zu sein, sagten Analytiker, wie fallende US-Versorgungsmaterialien. Die wöchentliche Regierung Lagerbestände Bericht kommt heute, nach dem American Petroleum Institute (API) sagen, Lagerbestände fielen mehr als 7 Millionen Barrel letzte Woche. Die Lieferungen sind nunmehr fünf Wochen hintereinander gefallen. Fünfzig Dollar ein Barrel bleibt die Schlüsselfigur zu beobachten, so können sehen, ob Öl kann sich fest über dem, etwas, was der Markt nicht in der Lage, in einiger Zeit zu tun. Während Öl weiterhin zu klettern, Gold hatte einen schrecklichen Tag Dienstag, fällt auf drei-Monats-Tiefens dank zum Teil der Stärke in den US-Dollar. Die Schwäche des Goldes, die am Mittwoch leicht nachließ, legte den Materialsektor in einen freien Fall und schickte ihn um mehr als 1,5 zurück und legte ihn am Dienstag zu den größten Sektorverlierern des Tages. Goldminenarbeiter nahmen den härtesten Treffer. Aber es war weit von dem schlechtesten Sektor, mit Immobilien, Versorgungsunternehmen und Telekommunikationsdiensten alle fallen mehr als 1. Schwäche auf den Märkten Dienstag kann auch aus Berichten aus Europa, dass die Europäische Zentralbank erwägt, die Abschaffung der quantitativen Lockerung QE) früher als ursprünglich geplant. Ein hawkish Ton von einigen Fed-Sprechern auch dazu beigetragen, Druck auf die Bestände, und zwei weitere Fed-Sprecher sind Mittwoch geplant. Der einzige Sektor, der am Dienstag steigt, war finanziell, und das war nur ein Smidgen. Die weit verbreitete Schwäche in fast allen Sektoren des Marktes reichte aus, um den SampP 500 Index (SPX) unterhalb der Schlüsselunterstützung bei 2150 für einen Teil des Tages zu nehmen, aber der Index erholte sich, um auf dieser Ebene fertig zu werden und an der Haut festzuhalten Der Zähne. Also seine sicher zu sagen, die Unterstützung dort war gebogen, aber nicht gebrochen. Lets sehen, wenn es halten kann, um einen anderen Tag zu kämpfen. Manchmal, wenn technische Unterstützung verletzt wird, kann es auf eine erhöhte Verkauf, so seine etwas aufpassen. Was gibt die Greenback-Stärke hier Es kann stattdessen eine Frage, was andere Währungen, wie das britische Pfund, die bei 31-Jahres-Tiefen auf Sorgen über eine mögliche frühe Brexit bleibt. Das Pfund erholte sich leicht über Nacht, bleibt aber unter Druck. Die Fertigungsaufträge sind heute um 10 Uhr ET geplant, und die Frage ist, ob die Zahl auf den relativ starken Fertigungsdaten von Anfang dieser Woche aufbauen könnte. Wall Street-Analysten Konsens ist für einen 0,1 Anstieg im August Werk Bestellungen, nach Briefing, ein bisschen lauwarm nach dem Klettern 1,9 im Juli. Der Bericht ist nicht wahrscheinlich, ein Marktbeweger zu sein, aber es dient als Punkt des Interesses. Umfrage sagt Frühe Schätzungen kommen vor Freitags Non-Farm Gehaltslisten Bericht. Analysten, die vom Wall Street Journal befragten, landeten bei einer durchschnittlichen Schätzung für ein Beschäftigungswachstum von 170.000 im September ein wenig besser als die unter-Erwartungen 151.000 für den August, aber nicht für die 200.000 oder mehr Fläche, die wir im Juni und Juli gesehen haben. Die von der Zeitung befragten Analysten gehen davon aus, dass die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,9 liegt. Analysten bei Briefing sind ein bisschen mehr bullish, mit einer Vorhersage von 190.000 neue Arbeitsplätze. Briefing sieht auch das Lohnwachstum, das leicht bis 0.2 im September, von 0.1 im August aufpickte. Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden können auch leicht steigen, sagte Briefing. Verschieben der Ketten: Neben Jobs Daten am Freitag, der andere Bericht zu sehen, später in dieser Woche ist Kettengeschäft Umsatz am Donnerstag. In den vergangenen Wochen erzielten die Costco Corporation COST, 0,17 und Nike Inc NKE 0,06 eine frühe Rückmeldung über die Gesundheit der Verbraucher in den vorangegangenen Monaten und der Donnerstagsbericht könnte mehr Licht gewinnen, da der Hauptteil der Gewinnssaison naht. Das Vertrauen der Verbraucher erreichte mehrjährige Höchststände vor kurzem, so bedeutet, dass die Verbraucher strömten zu den Läden Nun sehen. Sacing the Sidelines: Ah, bedauern die armen Fed Präsidenten, die sitzen an den Seitenlinien bei jedem Federal Open Market Committee (FOMC) Treffen, vielleicht Murmeln unter ihrem kollektiven Atem als stimmberechtigte Mitglieder treffen die Entscheidungen. Das könnte eine passende Beschreibung von Richmond Federal Reserve Präsident Jeffrey Lacker, ein nicht-stimmberechtigtes Mitglied in diesem Jahr, die am Dienstag sagte, wenn Hd hatte eine Stimme im letzten Monat, hätte er für eine Zinserhöhung gestimmt. "Ich hätte dissented, sagte Lacker Reportern in Charleston, West Virginia, in dem er eine Rede über die ökonomische Aussicht Dienstag gab, berichtete Reuters. Lacker argumentierte Wirtschaftsgeschichte legt nahe, dass die Fed Funds Rate möglicherweise höher sein als 1,5 Prozent derzeit. Im Vergleich zum aktuellen Niveau zwischen 0,25 und 0,5. Er warnte davor, dass die Steuersätze zu niedrig zu einem Anstieg der Inflation und aggressiven Zinserhöhungen führen könnten, was möglicherweise eine Rezession verursacht. "Dies ist die Grundlage für den starken Fall, den ich für die Erhöhung unseres Zinssatzes über seinem gegenwärtigen niedrigen Niveau artikuliert habe, sagte er, entsprechend Reuters. Lacker soll am Mittwoch wieder sprechen. Mehrere stimmberechtigte Mitglieder schienen mit Lacker einverstanden zu sein, wählten, um Rate auf der September FOMC Sitzung zu erhöhen. Aber die Mehrheit beschloß, abzuhalten. Auch wenn die Preise steigen, wie Futures-Märkte vorschlagen, dass sie bis zum Ende des Jahres, der Markt nur einen Anstieg von 0,25 erwartet, was bedeutet, Preise würde noch einen langen Weg zu gehen, um die 1,5 Ebene Lacker zu erreichen. Am kommenden Mittwoch, 12. Oktober, kann die Freigabe der FED-Minuten von der September-Sitzung den Anlegern einen weiteren Einblick in das, was die September-Entscheidung trieb, bieten. TD Ameritrade und alle erwähnten Dritten sind getrennte und nicht verbundene Unternehmen und sind nicht verantwortlich für jede andere Politik oder Dienstleistungen. Die Aufnahme bestimmter Sicherheitsnamen in diesen Kommentar stellt keine Empfehlung von TD Ameritrade zum Kauf, Verkauf oder Halt dar. 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Achten Sie darauf, alle Risiken zu verstehen, die mit jeder Strategie, einschließlich Provisionskosten, vor dem Versuch, irgendeinen Handel zu platzieren. Die Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren einschließlich ihrer persönlichen finanziellen Situation vor dem Handel berücksichtigen. TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA / SIPC. TD Ameritrade ist ein eingetragenes Warenzeichen der TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank. 2016 TD Ameritrade IP Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Wird mit Genehmigung verwendet. Benzin. Benzinga bietet keine Anlageberatung. Alle Rechte vorbehalten. Benzin. Benzinga bietet keine Anlageberatung. Alle Rechte vorbehalten. Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampP / Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Börse. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen über NASDAQ gehandelt Symbole und ihre aktuellen Finanzstatus. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SampP / Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Stocks Spalten Autoren Themen Keine Ergebnisse gefunden Neueste NewsSPX Weeklys Optionen Nein, it8217s ist kein Rechtschreibfehler. Die CBOE bezieht sich auf diese kurzfristige Optionen wie 8216Weeklys.8217 Letzte Nacht, eine einfache Frage von einem Leser führte in meinem ersten Lernen über etwas, das Dezember für mich seit Anfang los wurde 2010 it8217s gigantische Nachrichten. Allerdings, wenn ich googeln, fand ich fast nichts. Mein Korrespondent ist kurz die SPX Feb 1290/1300 Put Verbreitung. Here8217s den Schlüssel Linie von dieser E-Mail: 8220I sich fragen, ob es eine gute Idee ist es, den Deal Donnerstag evening8221 Ja, it8217s eine gute Idee I8217ve warnte Händler (oft), die it8217s töricht das Risiko eingehen, halten OTM Index Optionspositionen zu schließen Übernachtung 8211, wenn die Abrechnung durch den nächsten Tag8217s Öffnung Preise bestimmt wird. So, I8217m ein großer Fan der Schließung Donnerstag. Ich habe einen kurzen Blick auf die (CBOE Micro-Website für Weeklys). nur um sicher zu sein, dass ich nichts in meiner Antwort 8211 fehlte, als ich ein paar unschuldig aussehende Linien entdeckt: NEW 8211 SPX Weeklys jetzt Uhr am Donnerstag, 2. Dezember 2010 Erledigt, begann CBOE Handel von PM-settled End-of-Woche (8220Week-Ends8221) SPX-Optionen für den Verfall am Freitag, den 10. Dezember 2010. Mit Beginn des Handels in PM-settled End-of-Woche SPX Optionen CBOE die Auflistung von SPX aM-settled Short Term Optionen eingestellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden Kreis www. cboe. org/publish/InfoCir/IC10-174.pdf I8217ve für eine lange Zeit argumentiert, dass A. M. Settlement ist eine sehr unfaire Verfahren für die 8216final Schließung price8217 für jeden Index zu bestimmen. Es gibt zu viel Gelegenheit für Marktmanipulation. Daher ist diese Änderung eine gute Sache und macht es zu einem tragfähigeren Produkt für den Handel. Naive mich, ich mag glauben, dass der Austausch sollte nicht bieten Produkte, die den kleinen Investor zu verwirren. Sicher, dass kleine Händler stellt einen kleinen Teil der exchange8217s Geschäft, aber es gibt börsengehandelte Produkte, die keinen Grund haben, zu existieren, außer, um große Gebühren für die Erfinder des Produkts zu generieren. Leveraged ETFs sind ein perfektes Beispiel. Sie sind entworfen, um Wert über Zeit zu verlieren, und zu wenige Menschen sind bewusst. Es gibt nie irgendeine Entschuldigung für Handelswahlen oder irgendein anderes Produkt, ohne ein komplettes Verstehen der Richtlinien. Aber die menschliche Natur macht zu viele Menschen glauben, sie verstehen, oder davon ausgehen, es gibt keinen Grund, in die Details zu suchen. Sie glauben es offensichtlich. Today8217s Korrespondent glaubt noch, dass der Freitag 8216opening Preis8217 von SPX den Vergleichspreis darstellt. Er hatte keine Ahnung, dass der wahre Abrechnungspreis nicht der Preis 8216 war, sondern 8217, sondern ein theoretischer Preis, der auf dem Eröffnungskurs jeder einzelnen Aktie im spezifischen Index 8211 basiert, ungeachtet der Zeit, zu der dieser Handel stattfindet. Es ist immer ein imaginärer Preis und sehr oft wenig ähnelt dem veröffentlichten Eröffnungskurs. Große Preisänderungen können zwischen Thursday8217s schließen und Friday8217s Öffnung auftreten. Aber er sagt mir, er habe einmal Geld verloren und konnte den Grund nicht verstehen. Er hat nie jemanden gefragt (soweit ich feststellen kann), wie das passiert ist. Es war so einfach: Er war den ganzen Tag kurz. Er dachte, seine Optionen seien abgelaufen, oder ließen sich bei der Eröffnung, wenn in Wirklichkeit sie nicht bis zum Ende des Handels an diesem Tag zu begleichen. Können Sie sich vorstellen, eine kurze Call Credit-Spread in einem aufstrebenden Markt 8211 und nicht zu wissen, dass Sie die Position habe ich eine Menge Sympathie, weil die Regeln in der Mitte des Spiels geändert wurden. Er hatte wirklich keine Ahnung, dass die Optionen live waren. Aber, dessen Verantwortung ist das Sicherlich muss der Händler verstehen, was er handelt. Außerdem finde ich es schwer zu glauben, dass sein Makler ihn nicht über die neuen Regeln informiert hatte. Auf der anderen Seite, Regeln sind Regeln, und wenn eine große Veränderung 8211 und meiner Meinung nach, dies eine enorme Veränderung 8211 auftritt, shouldn8217t jemand exercsie große Sorge zu sehen, dass jeder, der eine offene Position in diesen Optionen hat, ist alarmiert, die Nachrichten I Muss zugeben, dass ich nicht bewusst war. Allerdings, als Nicht-Händler von Weeklys Optionen gab es keinen Grund für meine Broker, mich zu warnen. Ich habe auch nichts über diese Geschichte gelesen. Also frage ich, bin ich die einzige Person, die glaubt, das ist eine große Sache, und dass die CBOE blies es so weit wie die Verbreitung des Wortes Oder hat mein Korrespondent und ich vermisse die gut-publizierten Nachrichten Satish 03/06/2011 um 1: 31 PM Ich überprüfte mit Trademonster über SPX Abrechnung. Mir wurde gesagt, dass Stammgäste (in meinem Fall FEB 18. Verfall) sind AM geregelt. Ich fragte sie über die letzten COBE Veränderungen, wurde mir gesagt, dass es 8220vorgeschlagen8221. Nichts ist endgültig noch. Also, wo ist die Wahrheit. Ich verkaufte 10 Verträge von 1340/1345 am 16. Februar mit 2-1 / 2 Tage verbleibend. Am Freitagmorgen zeigten meine Stellungen -2210. Alle meine Versuche, irgendwelche Änderungen vorzunehmen, wurden abgelehnt. Mark, können Sie bitte Kontakt Trademonster und fragen sie, ob SPX AM bezahlt oder PM abgerechnet erhalten auch den Namen und das Telefon der Person. Mark D Wolfinger 03.03.2011 um 14:10 tradeMONSTER scheint in seiner eigenen kleinen Welt zu sein. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Von der CBOE: a) 8220CBOE8217s Weeklys Optionen sind derzeit donnerstags verzeichnet und am folgenden Freitag auslaufen. Neue Weeklys werden jede Woche aufgeführt, außer dass keine neuen Weeklys aufgeführt sind, die während der Verfallwoche für reguläre Optionen (der dritte Freitag eines jeden Monats) auslaufen würden. B) 8220On Donnerstag, 2. Dezember 2010, begann CBOE den Handel mit PM-Settled End-of-Week (8220Week-Ends8221) SPX Optionen für den Ablauf am Freitag, 10. Dezember 2010. Mit dem Beginn des Handels mit PM - Of-Week SPX Optionen c) Es gibt auch vierteljährliche Optionen, die am letzten Handelstag im März auslaufen. Nach den CBOE: 8220XSP-Quartalsoptionen handelt es sich um eine Reihe von Optionen, die auf dem Mini-SPX Index basieren und am letzten Geschäftstag eines jeden Kalenderquartals auslaufen. XSP Quartals-Optionen sind PM-Settled, dh ihre Ausübung Abrechnung Wert basiert auf der Schluss-Ebene des Mini-SPX Index am Tag der Optionen abläuft.8221 Wo ist die Wahrheit Ich vertraue auf die CBOE 8211 die Menschen, die Liste und den Handel mit denen Werden. Ich vertraue nicht dem unwissenden Kundendienstmitarbeiter, der Ihnen falsche Informationen gab. Nein, ich kann mir nicht die Zeit nehmen, einen Anruf zu tätigen. Akcje 08/19/2011 bei 5:56 PM Es gibt sogar mehr Verwirrung mit SPX Optionen. Vielleicht absichtlich. Ich habe angenommen, dass der letzte Handelstag der Optionen ein Tag vor dem Verfall ist. Aber nur gelernt, die harte Art und Weise, dass die SPX-Gespräche mit Ablauf am Samstag 20.8.2011 hatte den letzten Handelstag am Donnerstag, 822 Das Problem ist, dass der letzte Tag des Handels ist schwer zu finden. Vermittler wie Schwab verstecken es. CBOE Web-Seite ebenfalls zeigt, dass der Ablauf auf Sat, aber nicht zeigen, der letzte Handelstag, die zwei Tage vor BTW ist, sagte der Broker, es ist in der morning8230 entschieden Mark D Wolfinger 20.08.2011 um 10:37 Uhr I8217d hate to Glaube, es ist beabsichtigt, so werde ich nicht verurteilen. Sie haben einen Fehler gemacht, um etwas zu übernehmen. Jedoch ich sympathisiere, weil es keine vernünftige Weise für Sie (oder irgendein neuer Trader) gibt, die Richtlinien zu kennen und es gibt keinen Grund für Sie zu erwarten, dass etwas aus dem gewöhnlichen heraus sein wird. Es gibt nun zwei verschiedene SPX-Optionen. Die WEEKLYS erledigen am Ende des Tages am Freitag, nach Ihren Erwartungen. Allerdings sind die 8216OLD8221 SPX-Optionen 8211 und diejenigen, die auf dem DRITTEN FREITAG des Monats 8211 beenden, stoppen Handel Donnerstag Nachmittag und werden am Freitagmorgen abgewickelt, wobei die Eröffnungskurse von jedem der einzelnen Aktien, die den Index enthalten. Dies ist die Art und Weise Index-Optionen waren schon immer Handel. Die WEEKLYS sind neu und anders. Seien Sie sich bewusst, dass RUT auch stoppt Handel Donnerstag Nachmittag und setzt sich am Freitag Morgen. Ihr Broker war richtig 8211 aber sollte Ihnen über den Unterschied mit den WÖCHENTLICHEN erzählt haben.
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